업데이트: 2024년 12월 2일
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핵심 요약
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미국 주식시장, 강력한 상승세로 12월 시작
2024년이 끝을 향해가면서, 미국 주식시장은 12월을 사상 최고치에 가까운 수준에서 시작했습니다. 지난주 짧아진 거래 기간 동안 다우존스 산업평균지수는 2% 이상 상승했으며, 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수도 각각 1% 이상 올랐습니다.
이 같은 강한 성과는 11월을 기록적인 고점으로 마무리하게 했으며, 투자자들은 올해 마지막 달에도 이 모멘텀이 이어질 것이라는 기대를 품고 있습니다.
노동 시장 데이터가 주요 관점으로 부상
이번 주에는 노동 시장에 관한 중요한 데이터가 잇따라 발표되며, 금요일에 공개되는 미국 노동통계국의 11월 고용 보고서가 하이라이트가 될 것입니다. 이 보고서는 미국의 고용 창출, 임금 동향, 실업률에 대한 귀중한 통찰을 제공합니다.
이 외에도 구인 공고, 민간 부문 임금 성장률 및 제조업과 서비스업 활동에 관한 데이터가 발표될 예정이며, 이를 통해 미국 경제의 전반적인 건강 상태를 파악할 수 있을 것입니다.
투자자들은 이러한 데이터를 면밀히 분석할 예정이며, 이는 12월 18일로 예정된 연준의 금리 정책 결정에 중대한 영향을 미칠 것입니다. 금리 방향은 이러한 데이터가 추가적인 긴축 정책 또는 완화 정책을 지지하는지 여부에 따라 달라질 것입니다.
연준 금리 결정에 대한 불확실성
연준의 금리 정책 경로는 투자자들에게 여전히 주요 초점이며, 최근 몇 달간 시장의 기대치가 크게 변동해 왔습니다. CME의 FedWatch 도구에 따르면, 현재 연준이 올해 마지막 회의에서 금리를 인하할 가능성은 66%로 예상됩니다. 하지만 2025년의 금리 대폭 인하에 대한 전망은 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 점차 불확실해지고 있습니다.
11월 고용 보고서는 이러한 기대치를 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 경제학자들은 10월의 12,000명 고용 증가에 비해 11월에는 20만 개의 신규 일자리가 창출될 것으로 예측하고 있습니다.
이러한 반등은 10월에 발생한 허리케인과 노동자 파업으로 인한 혼란이 정상화된 결과로 보입니다. 그러나 고용 증가에도 불구하고 실업률은 4.1%에서 4.2%로 소폭 상승할 것으로 예상되며, 이는 노동 시장이 점진적으로 냉각되고 있음을 보여줍니다.
기술주, 시장 상승세 주도
월스트리트의 전략가들은 2025년 미국 주식시장에 대해 낙관적인 전망을 유지하며, S&P 500 지수의 연말 목표를 6,400~7,000 사이로 예측하고 있습니다. 일부 분석가들은 상승세가 가치주와 다른 덜 주목받는 섹터로 확장될 것을 기대하지만, '7대 기술주'(Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, NVIDIA)는 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
이들 기술 대기업은 일관되게 기대치를 초과하는 실적을 기록하며, S&P 500 지수의 성장을 주도하는 주요 요인이 되고 있습니다. DataTrek의 연구에 따르면, 지난 30일 동안 대부분의 대형 기술 기업은 수익 전망을 유지하거나 상향 조정했으며, 반면 비기술 기업은 더 큰 하향 조정을 겪었습니다.
현재로서는 기술 부문의 강력한 기본 펀더멘털이 시장의 회복력과 지속적인 성장의 기둥 역할을 하고 있습니다.
12월, 주식시장 상승 지속 가능성
12월은 역사적 추세를 볼 때 미국 주식시장에 또 다른 강세의 달이 될 것으로 보입니다. Carson Group의 수석 시장 전략가인 Ryan Detrick는 1985년 이후 S&P 500 지수가 연중 20% 이상의 상승률을 기록하며 12월에 진입했을 때, 10번 중 9번은 추가 상승했다고 지적했습니다.
이러한 역사적 추세와 현재의 시장 펀더멘털 및 강력한 기업 실적은 2024년의 강세장이 연말까지 지속될 가능성을 높이고 있습니다.
이번 주 발표될 중요한 노동 시장 데이터와 다가오는 재무 보고서를 앞두고, 투자자들은 미국 주식시장이 올해를 긍정적으로 마무리할 것이라는 기대를 유지하고 있습니다.
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