Еженедельный обзор рынка: нефть, золото, биткойн и валютные тренды

AtualizadОбновлено: 2 декабря 2024 г.

Источник: universidadeuropea.com

Нефть: рынок в ожидании следующей встречи ОПЕК

Нефть начала неделю с резкого падения, вызванного мирными переговорами по конфликту между Израилем и ХАМАС. С вторника по пятницу активность на рынке оставалась низкой, особенно из-за празднования Дня благодарения в США. Кроме того, встреча ОПЕК, изначально запланированная на эти выходные, была перенесена на четверг. Внутри ОПЕК существуют значительные разногласия по поводу уровней добычи на первый квартал 2025 года, что усиливает неопределенность на рынке.

За последние несколько месяцев нефть торговалась в узком диапазоне $66–$72, а недельные колебания составляют всего $2–$3, что является редким случаем в истории данного сырья. Подобная ситуация наблюдалась в конце 2022 года.

В будущем предстоящая встреча ОПЕК может спровоцировать краткосрочную волатильность. Пробой уровня $66 вниз может привести к значительному медвежьему тренду с ключевой поддержкой около $60. Трейдерам рекомендуется быть осторожными и избегать короткосрочных длинных позиций в этой ситуации. Падение ниже $65 может вызвать агрессивные распродажи, аналогичные историческим паттернам быстрого снижения.

Золото: волатильность после недавних максимумов

Золото провело неделю в турбулентности, полностью утратив рост за предыдущие пять дней. В понедельник произошло резкое снижение примерно на $40, вызванное геополитическими факторами, что свело на нет все предыдущие прибыли. Эта внезапная распродажа, усиленная техническими факторами, вызвала две волны резкого падения в ходе азиатской сессии.

Перспективы золота остаются сложными. Хотя некоторые инвесторы могут интерпретировать нижние тени свечных графиков как признак стабильности, дополнительные медвежьи паттерны могут привести к новым убыткам. Участники рынка должны быть внимательными, тщательно отслеживая технические сигналы и мировые события для управления рисками в условиях повышенной волатильности.

Валюты: техническая коррекция на фоне силы доллара

Валюты, не привязанные к доллару США, проходят ожидаемую техническую коррекцию после трех недель подряд роста. Дивергенция на недельном уровне, а также приближение индекса доллара США к ключевому психологическому уровню 108, сигнализируют о фазе корректировки. Хотя она и незначительна, эта коррекция уже оказала влияние на розничных инвесторов, которые не зафиксировали прибыль на прошлой неделе.

Несмотря на временное снижение, долгосрочные перспективы доллара США остаются оптимистичными. Аналитики ожидают возвращения доллара в восходящий канал, чему способствуют макроэкономические факторы. Однако в краткосрочной перспективе трейдерам следует действовать с осторожностью, пока рынок приспосабливается.

Биткойн: сохраняющийся бычий импульс

Биткойн продолжает впечатляющий рост, преодолев отметку $91,000 на этой неделе. За последние три дня он продемонстрировал сильный бычий импульс, а недельные свечные графики показывают уверенную поддержку благодаря длинным нижним теням. Ожидается, что скользящая средняя за пять недель превысит $50,000 на следующей неделе, что укрепит восходящую траекторию биткойна.

В будущем биткойн, вероятно, сохранит восходящую тенденцию по мере схождения скользящих средних. Несмотря на благоприятные условия для долгосрочных инвесторов на спотовом рынке, следует соблюдать осторожность при работе с высоко-левереджными контрактами, которые могут столкнуться с рисками ликвидации в периоды высокой волатильности. В целом, настроение на рынке биткойна остается позитивным, что поддерживается сильными фундаментальными и техническими факторами.

Годовой итог: снижение активности

По мере приближения конца года торговая активность, вероятно, будет снижаться. Многие трейдеры уже сократили свои позиции, а институциональные фонды завершают годовые расчеты. Волатильность на рынке, скорее всего, останется ограниченной, а возможности для значительных движений будут редкими. Хотя прибыльность больше не является главным приоритетом на данном этапе, ключевые индексы, такие как S&P 500, могут завершить год выше критических уровней, включая 3,600 пунктов, благодаря зрелой фазе консолидации.