บทวิเคราะห์ตลาดรายสัปดาห์: ความผันผวนสูงของทองคำ การทะลุกรอบของน้ำมันดิบ และเสถียรภาพของบิตคอยน์

อัปเดตเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2025

ทองคำ: การจัดการความผันผวนหลังการเปิดเผยข้อมูล NFP

สัปดาห์นี้ราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูล NFP หลังจากที่ราคาตกลงมาอยู่ที่ $2,665 ราคาได้ฟื้นตัวขึ้นมาที่ $2,698 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วในช่วงเวลาเดียว ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวที่ไม่คาดคิดระหว่างทองคำและดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับตลาด

ความท้าทายที่นักเทรดพบคือการขยายตัวของส่วนต่างระหว่างราคาสปอตและราคาฟิวเจอร์ส ซึ่งขยายออกไปถึง $42 ทำให้การจัดการสถานะมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนต่างนี้มักถูกใช้เป็นโอกาสในการเก็งกำไรโดยกองทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเพิ่มความผันผวนของตลาดเข้าไปอีก

บทเรียนในสัปดาห์นี้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการกำหนดจังหวะเวลาและความเข้าใจในรูปแบบตลาด ตัวอย่างเช่น การเปิดสถานะขายในระหว่างที่เกิดรูปแบบยอดสองชั้นที่ระดับ $2,735 เสนอโอกาสที่ดี แต่จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำมันดิบ: การทะลุกรอบด้วยแรงหนุนจากภูมิรัฐศาสตร์

น้ำมันดิบกลายเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ทะลุกรอบการสะสมระยะเวลา 4 เดือน และแตะระดับ $74 การเคลื่อนไหวนี้เกิดจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่าน รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์

ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจผลักดันราคาน้ำมันดิบให้แตะระดับสูงสุดใหม่ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะถึง $147 หากเกิดการขัดจังหวะของการจัดหาพลังงาน อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรระมัดระวัง เนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานในระยะสั้นที่ระดับ $74

การกลับมาของความผันผวนในตลาดน้ำมันดิบเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักเทรด โดยคาดว่าระดับการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์จะอยู่ในช่วง $5 ถึง $7 กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นสามารถให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ

บิตคอยน์: เสถียรภาพพร้อมโอกาสในการทะลุกรอบ

บิตคอยน์ยังคงอยู่ในช่วงบนของ Bollinger Band ที่ $102,000 โดยมีการปรับฐานที่ระดับ $91,200 และ $91,500 ซึ่งให้การสนับสนุน สกุลเงินดิจิทัลนี้ยังคงอยู่ในระยะการสะสม แต่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการทะลุกรอบที่ $120,000 หลังวันที่ 20 มกราคม

แม้จะมีการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา แต่แนวโน้มระยะกลางและระยะยาวสำหรับบิตคอยน์ยังคงเป็นบวก นักลงทุนสามารถใช้โอกาสนี้ในการตั้งสถานะหรือเพิ่มสถานะของพวกเขา

แนวโน้มตลาด

การเริ่มต้นปี 2025 แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สำคัญในทองคำ น้ำมันดิบ และบิตคอยน์ ความผันผวนของทองคำเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง ขณะที่การทะลุกรอบของน้ำมันดิบเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการซื้อขาย และบิตคอยน์ที่มีโอกาสฟื้นตัวหลังจากการสะสมยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป

ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐยังคงมีอิทธิพลต่อสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัว เนื่องจากนักเทรดอาจทำกำไรล่วงหน้าก่อนการกล่าวสุนทรพจน์เปิดตัวของทรัมป์ การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายของสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดพลวัตของตลาด