บทวิเคราะห์ตลาดรายสัปดาห์: น้ำมันดิบ ทองคำ บิทคอยน์ และแนวโน้มค่าเงิน

อัปเดตวันที่ 2 ธันวาคม 2024

ที่มา: universidadeuropea.com

น้ำมันดิบ: ตลาดจับตามองการประชุม OPEC ครั้งถัดไป

น้ำมันดิบเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบจากการเจรจาสันติภาพในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ กิจกรรมการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง โดยมีผลกระทบจากวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ การประชุมของ OPEC ซึ่งเดิมกำหนดไว้สุดสัปดาห์นี้ ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันพฤหัสบดี การอภิปรายภายใน OPEC เกี่ยวกับระดับการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2025 ยังคงมีความขัดแย้งอย่างมาก ทำให้ตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา น้ำมันดิบซื้อขายในช่วงแคบที่ $66 ถึง $72 โดยมีความผันผวนรายสัปดาห์เพียง $2–$3 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยในประวัติศาสตร์การซื้อขายน้ำมัน และคล้ายกับสถานการณ์ในช่วงปลายปี 2022

การประชุม OPEC ครั้งถัดไปคาดว่าจะสร้างความผันผวนในระยะสั้น หากราคาลดลงต่ำกว่า $66 อาจนำไปสู่แรงกดดันขาลงที่สำคัญ โดยมีแนวรับสำคัญถัดไปที่ประมาณ $60 นักลงทุนควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะซื้อในระยะสั้นในสถานการณ์นี้ การลดลงต่ำกว่า $65 อาจกระตุ้นการขายที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการลดลงอย่างรวดเร็วในอดีต

ทองคำ: ความผันผวนที่กลับมาอีกครั้งหลังจากแตะระดับสูงสุดล่าสุด

ทองคำมีการเคลื่อนไหวอย่างผันผวนในสัปดาห์นี้ โดยสูญเสียกำไรจากช่วงการขึ้นราคา 5 วันในสัปดาห์ก่อนหน้า เมื่อวันจันทร์ ราคาปรับลดลงอย่างรวดเร็วประมาณ $40 อันเนื่องมาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งลบล้างกำไรทั้งหมดของสัปดาห์ก่อน การขายอย่างฉับพลันนี้ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค ทำให้เกิดการลดลงอย่างมากสองระลอกในช่วงการซื้อขายของเอเชีย

อนาคตของทองคำยังคงเป็นที่ท้าทาย แม้ว่านักลงทุนบางรายอาจตีความเงาแท่งเทียนที่ยาวในกราฟว่าเป็นสัญญาณของความมั่นคง แต่รูปแบบขาลงเพิ่มเติมอาจนำไปสู่การสูญเสียเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมตลาดควรรักษาความระมัดระวัง โดยเฝ้าสังเกตสัญญาณทางเทคนิคและการพัฒนาข่าวสารทั่วโลกอย่างใกล้ชิด

ค่าเงิน: การปรับฐานทางเทคนิคและความแข็งแกร่งของดอลลาร์

ค่าเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐกำลังประสบกับการปรับฐานทางเทคนิคที่คาดการณ์ไว้หลังจากเพิ่มขึ้นติดต่อกันสามสัปดาห์ ความแตกต่างในระดับรายสัปดาห์ และดัชนีดอลลาร์ที่เข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 108 บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าสู่ระยะการปรับตัว แม้ว่าการปรับฐานนี้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ได้ล็อคผลกำไรในสัปดาห์ที่ผ่านมา

แม้ว่าจะมีการปรับตัวในระยะสั้น แต่แนวโน้มระยะยาวสำหรับดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นบวก นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดอลลาร์จะกลับเข้าสู่ช่องทางขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ผู้ค้าควรระมัดระวังในขณะที่ตลาดปรับตัว

บิทคอยน์: แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

บิทคอยน์ยังคงเติบโตอย่างน่าประทับใจ โดยพุ่งทะลุ $91,000 ในสัปดาห์นี้ ในช่วงสามวันที่ผ่านมา บิทคอยน์แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยกราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์แสดงให้เห็นแนวรับที่มั่นคงจากเงาแท่งเทียนที่ยาว คาดว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 สัปดาห์จะเกิน $50,000 ในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นของบิทคอยน์

ในอนาคต คาดว่าบิทคอยน์จะรักษาแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บรรจบกัน แม้ว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงเอื้ออำนวยต่อนักลงทุนระยะยาวในตลาดสปอต แต่ควรใช้ความระมัดระวังกับสัญญาซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูง ซึ่งอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการชำระบัญชีในช่วงที่มีความผันผวนสูง โดยรวมแล้ว ความเชื่อมั่นในตลาดของบิทคอยน์ยังคงเป็นบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง

การซื้อขายสิ้นปี: ช่วงเวลาของกิจกรรมที่ลดลง

เมื่อสิ้นปีใกล้เข้ามา กิจกรรมการซื้อขายคาดว่าจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป นักเทรดหลายรายได้ลดสถานะการถือครองลงแล้ว ในขณะที่กองทุนสถาบันกำลังปิดงบดุลประจำปี ความผันผวนของตลาดน่าจะยังคงถูกจำกัด โดยมีโอกาสสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เพียงเล็กน้อย แม้ว่าความสามารถในการทำกำไรจะไม่ใช่จุดสนใจหลักในขั้นตอนนี้ แต่ดัชนีสำคัญ เช่น S&P 500 ยังสามารถปิดปีเหนือระดับสำคัญ เช่น 3,600 จุด ด้วยความช่วยเหลือจากช่วงการรวมตัวที่เติบโตเต็มที่